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泰兴自来水收费收益权资产支持专项计划收益分配公告

2019年08月14日 00:57 来源:未知 人气: 手机版

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原标题:泰兴自来水收费收益权资产支持专项计划收益分配公告
华福证券有限责任公司关于
泰兴自来水
收费收益权
资产支持专项计划第六
期收益分配公告

泰兴自来水
收费收益权资产支持专项计划(以下简称

专项计划


)于
2016

8

30
日由华福证券有限责任公司(以下简称

管理人


)设立并开始运作。

本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券,其
中优先级资产支持证券共分为
5
个品种,分别为:
泰兴
01

泰兴
02

泰兴
03

泰兴
04

泰兴
05


截至
目前,本次发行的资产支持证券各类情况如下表所示:
证券简称
证券代码
发行规模
(亿元)
专项计划
成立日
预期年收
益率(
%

发行价
格(元)
评级
剩余规模
(亿元)
*
泰兴
01
142082
0.
61
2016/8/
30
4.2
100
AA
0
泰兴
02
142083
0.
68
2016/8/
30
4.6
100
AA
0
泰兴
03
142084
0.
76
2016/8/
30
4.8
100
AA
0.
38
泰兴
04
142085
0.85
2016/8/
30
5.
3
100
AA
0.85
泰兴
05
142086
0.92
2016/8/
30
5.
8
100
AA
0.92
泰兴
次级
-
0.2
0
2016/8/
30
-
100
-
0.2
0
根据《
泰兴自来水
收费收益权资产支持专项计划计划说明书》的约定,本专
项计划优先级资产支持证券投资者获得分配本金的具体情况如下表所示:
兑付日期
泰兴
01
本金兑付比例
泰兴
02
本金兑付比例
泰兴
03
本金兑付比例
泰兴
04
本金兑付比例
泰兴
05
本金兑付比例
2017/2/
28
50
%
-
-
-
-
2017/8
/30
50
%
-
-
-
-
2018/2
/28
-
50
%
-
-
-
2018/8
/30
-
50
%
-
-
-
2019/2
/28
-
-
50
%
-
-
2019
/8/30
-
-
50
%
-
-
2020/2/28
-
-
-
50
%
-
2020/8/30
-
-
-
50
%
-
2021/2/28
-
-
-
-
50
%
2021/8/30
-
-
-
-
50
%
现将有关分配的具体事宜公告如下:
一、分配对象

本专项计
划优先级资产支持证券本次分配对象为权益登记日登记在册的全

优先级资产支持证券持有人


本专项计划次级资产支持证券共计
2
00
,000
份。

二、分配方案
1

泰兴
03

证券代码:
142084
):本次优先级资产支持证券
泰兴
03
分配资

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本文标签:泰兴 优先级 证券 资产 支持

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